炬光科技8月被私募调研次数居首 半导体行业最受关注|速讯

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新华财经上海9月3日电（记者 魏雨田）8月作为上市公司中报密集披露期，当月私募机构调研热情显著升温。据私募排排网统计，截至8月31日，当月共有1072家私募机构参与A股上市公司调研覆盖92个申万二级行业的599只个股，累计调研6148次，较7月增长289.61%。

就行业分布而言，调研热度明显向硬科技与高端制造板块集中。当月有12个申万二级行业的被调研个股数量不少于10只、被调研次数突破100次，半导体、医疗器械与通用设备位列第一梯队。其中，半导体行业的调研热度最为突出，44只个股累计被调研681次；医疗器械行业以36只个股、549次调研紧随其后；通用设备行业则以34只个股、357次调研位居第三。此外，元件、化学制药、光伏设备、汽车零部件、电网设备与消费电子等行业的被调研次数亦均超过200次。

从个股维度观察，调研资源的集中度更为明显。当月共有81只个股成为私募机构重点调研的对象，其中炬光科技以105次被调研记录居首，望正资产、中欧瑞博、盘京投资等9家百亿私募均参与了对该股的调研。

调研热度前十的个股中，半导体行业占据三席：中微公司被调研77次，淡水泉、高毅资产等10家百亿私募扎堆现身；芯源微被调研61次，盘京投资、上海孝庸私募、银叶投资等5家百亿私募参与其中。

医疗器械板块亦有两只个股跻身前十，爱博医疗被调研72次，调研机构包括高毅资产、盘京投资、勤辰资产、睿郡资产等9家百亿私募；迈瑞医疗被调研69次，高毅资产、景林资产、中欧瑞博等11家百亿私募对其重点关注。

谈及财报季私募调研热情高企的原因，融智投资FOF基金经理李春瑜表示，调研是机构验证基本面、修正预期的重要窗口：通过业绩交流会与实地调研，私募可对订单、产能、毛利率等关键指标交叉验证，进而修正盈利预测、捕捉预期差；财报披露之外，调研亦有助于甄别企业经营隐患，挖掘业绩超预期或被市场情绪错杀的个股；与此同时，向管理层求证下游需求、新项目节奏与竞争格局，可获取下半年经营指引，为调仓提供依据；此外，实地调研还能补充技术迭代与供应链变化等一线信息，弥补公开财报信息的不足。

展望后市，国联安基金常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理魏东认为，三季度市场的核心特征是再平衡与蓄势修正。前期硬科技板块经历单边上涨后的快速回调，两融规模与市场成交额均自高点回落，但现阶段的调整本质上是蓄力过程。资金布局正趋于分散，有色金属、化工、机械、消费等多个板块均出现资金逐步建仓的迹象。

着眼半年至一年维度，魏东判断，在A股整体较为健康、龙头个股基本面扎实、政策持续提升投资者获得感的大背景下，市场行情依然具备可持续性，AI投资仍是贯穿主线，半导体设备产业链、光通信、存储等细分领域在短期震荡行情下值得投资者重点关注。

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